ISIN | LU2794641170 |
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Numero di valore | 133988489 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad I10 EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.96 EUR | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.97 EUR | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 104.12 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.37 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 102.96 EUR | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'927'686 | |
Attivo della classe *** | 19'511'357 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.07% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | +3.06% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +2.73% |
18.06.2024 - 09.10.2024
18.06.2024 09.10.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | 4.73% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.52% | |
France (Republic Of) 0% | 2.81% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 2.76% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.76% | |
France (Republic Of) 0% | 2.60% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.12% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.03% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.78% | |
European Union 2.625% | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |