ISIN | CH1353654960 |
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Numero di valore | 135365496 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Switzerland I10 CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.81 CHF | 16.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.24 CHF | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.66 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 85.93 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.81 CHF | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'665'453 | |
Attivo della classe *** | 52'219'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.08% |
30.12.2024 - 16.06.2025
30.12.2024 16.06.2025 |
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1 mese | -1.46% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | -4.08% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mesi | +4.80% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 anno | -0.45% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 anni | -1.30% |
13.06.2024 - 16.06.2025
13.06.2024 16.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.17% | |
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Roche Holding AG | 13.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.21% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.45% | |
UBS Group AG | 6.77% | |
ABB Ltd | 5.32% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.84% | |
Lonza Group Ltd | 4.26% | |
Sika AG | 3.88% | |
Partners Group Holding AG | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |