ISIN | LU2831562819 |
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Numero di valore | 135966398 |
Bloomberg Global ID | WEUGRWU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD E AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.01 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.96 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 12.01 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9.37 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 12.01 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 186'503'343 | |
Attivo della classe *** | 27'294'088 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.20% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.67% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +4.68% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +16.46% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.21% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +20.74% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +16.20% |
10.07.2024 - 24.07.2025
10.07.2024 24.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.67% | |
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Microsoft Corp | 7.35% | |
Amazon.com Inc | 5.41% | |
Apple Inc | 4.57% | |
Broadcom Inc | 3.40% | |
Alphabet Inc Class C | 3.29% | |
Mastercard Inc Class A | 2.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.36% | |
Netflix Inc | 2.33% | |
Eli Lilly and Co | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |