UBAM - Global High Yield Solution RHC

Dati di base

ISIN LU1603348787
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution RHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.35 SGD 27.06.2025
Prezzo precedente * 110.12 SGD 26.06.2025
Max 52 settimani * 110.35 SGD 27.06.2025
Min 52 settimani * 100.69 SGD 05.08.2024
NAV * 110.35 SGD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'205'630'771
Attivo della classe *** 3'216'127
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.72% 30.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.46% 30.12.2024
27.06.2025
1 mese +1.78% 28.05.2025
27.06.2025
3 mesi +3.26% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +3.58% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +9.33% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +10.35% 23.04.2024
27.06.2025
3 anni +10.35% 23.04.2024
27.06.2025
5 anni +19.70% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.39%
Euro Bobl Future June 25 3.59%
United States Treasury Notes 0.625% 3.57%
United States Treasury Notes 1.125% 3.54%
United States Treasury Notes 0.5% 3.44%
United States Treasury Notes 0.375% 3.44%
United States Treasury Notes 0.625% 3.34%
United States Treasury Notes 0.5% 3.16%
United States Treasury Notes 1.75% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0104%
Data TER 19.02.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)