ISIN | LU2767950665 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities - I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.93 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.65 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 139.73 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 132.01 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 133.93 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'697'402 | |
Attivo della classe *** | 13'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.97% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.77% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.82% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.30% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -0.11% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -0.65% |
28.03.2024 - 16.04.2025
28.03.2024 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.25% | |
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Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.62% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.68% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.41% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.40% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.35% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.31% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.28% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 0.96% | |
Rolls-Royce PLC 1.625% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |