Pictet - Euro Income Opportunities - I dy

Dati di base

ISIN LU2767950665
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Euro Income Opportunities - I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.93 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 133.65 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 139.73 EUR 10.12.2024
Min 52 settimani * 132.01 EUR 14.01.2025
NAV * 133.93 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'697'402
Attivo della classe *** 13'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.97% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.77% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.82% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.30% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -0.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -0.65% 28.03.2024
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 3.25%
Spain (Kingdom of) 2.55% 2.62%
France (Republic Of) 1.25% 1.68%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.41%
Italy (Republic Of) 2.45% 1.40%
Spain (Kingdom of) 2.35% 1.35%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.31%
Italy (Republic Of) 3.45% 1.28%
Austria (Republic of) 0.9% 0.96%
Rolls-Royce PLC 1.625% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)