ISIN | CH1347744497 |
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Numero di valore | 134774449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed CP |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.98 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.75 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 105.44 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 101.47 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 104.98 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 317'062'951 | |
Attivo della classe *** | 98'965'837 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.30% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.16% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -0.40% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +1.33% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +2.03% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +4.98% |
16.05.2024 - 04.09.2025
16.05.2024 04.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.03% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |