ISIN | CH1347744497 |
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Numero di valore | 134774449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed CP |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.70 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.49 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.29 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.50 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.70 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 298'606'154 | |
Attivo della classe *** | 97'443'171 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.93% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.76% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.01% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.43% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.70% |
16.05.2024 - 16.04.2025
16.05.2024 16.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.09% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |