BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed CP

Dati di base

ISIN CH1347744497
Numero di valore 134774449
Bloomberg Global ID BCVIBCP SW
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed CP
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.66 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 104.80 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 105.97 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 101.47 CHF 12.03.2025
NAV * 104.66 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 316'572'255
Attivo della classe *** 93'021'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.35% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.73% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +4.66% 16.05.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.04%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.00%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.93%
Switzerland (Government Of) 2% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.88%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)