| ISIN | CH1347744497 |
|---|---|
| Numero di valore | 134774449 |
| Bloomberg Global ID | BCVIBCP SW |
| Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed CP |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.66 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.80 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 105.97 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.47 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 104.66 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 316'572'255 | |
| Attivo della classe *** | 93'021'729 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.35% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.73% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.83% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +4.66% |
16.05.2024 - 08.01.2026
16.05.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.04% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.00% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.93% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |