| ISIN | CH1347744497 |
|---|---|
| Numero di valore | 134774449 |
| Bloomberg Global ID | BCVIBCP SW |
| Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed CP |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.49 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.48 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.97 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.47 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 104.49 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 315'078'978 | |
| Attivo della classe *** | 93'954'155 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.04% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -0.74% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | -0.52% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -0.27% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +4.49% |
16.05.2024 - 18.12.2025
16.05.2024 18.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.02% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.93% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 0.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |