ISIN | CH1347744489 |
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Numero di valore | 134774448 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed C |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.39 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.33 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.68 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 98.50 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.39 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 274'240'484 | |
Attivo della classe *** | 7'202'192 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.98% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.39% |
16.05.2024 - 07.11.2024
16.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.19% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.00% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |