BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed A

Dati di base

ISIN CH1347744455
Numero di valore 134774445
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.56 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 104.34 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 105.07 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 101.13 CHF 12.03.2025
NAV * 104.56 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 317'062'951
Attivo della classe *** 104'346
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.14% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -0.43% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.26% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +1.91% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +4.81% 16.05.2024
04.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.03%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 0.89%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)