| ISIN | CH1311517440 |
|---|---|
| Numero di valore | 131151744 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn V |
| Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schwyzer Kantonalbank |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.71 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.78 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.79 CHF | 31.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 89.14 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.71 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'186'169 | |
| Attivo della classe *** | 1'105'902 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.03% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.74% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mesi | +4.46% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mesi | +14.62% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 anno | +0.82% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 anni | +6.71% |
28.03.2024 - 22.10.2025
28.03.2024 22.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |