BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Equity Indexed C

Dati di base

ISIN CH1330412896
Numero di valore 133041289
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Equity Indexed C
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.51 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 106.72 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 111.33 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 93.66 CHF 09.04.2025
NAV * 107.51 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'349'584
Attivo della classe *** 2'183'639
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.39% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +7.03% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -1.84% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +8.24% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +5.49% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +9.12% 26.03.2024
15.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.78%
Roche Holding AG 12.17%
Novartis AG Registered Shares 11.88%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
UBS Group AG 5.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.02%
ABB Ltd 4.43%
Holcim Ltd 3.19%
Swiss Re AG 2.79%
Lonza Group Ltd 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)