BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Equity Indexed B

Dati di base

ISIN CH1330412870
Numero di valore 133041287
Bloomberg Global ID BCVISRB SW
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Equity Indexed B
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.44 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 111.62 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 111.62 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 93.71 CHF 09.04.2025
NAV * 111.44 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'201'713
Attivo della classe *** 140'161'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.28% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.14% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +4.27% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +18.92% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +7.39% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +13.00% 26.03.2024
09.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.57%
Nestle SA 12.04%
Roche Holding AG 11.67%
UBS Group AG Registered Shares 6.19%
ABB Ltd 5.79%
Zurich Insurance Group AG 5.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.21%
Swiss Re AG 2.80%
Lonza Group Ltd 2.36%
Holcim Ltd 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)