BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Equity Indexed A

Dati di base

ISIN CH1330412862
Numero di valore 133041286
Bloomberg Global ID BCVISRA SW
Nome del fondo BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Equity Indexed A
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.88 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 114.74 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 114.88 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 91.32 CHF 09.04.2025
NAV * 114.88 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'365'294
Attivo della classe *** 113'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.65% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.59% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +19.44% 26.03.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.50%
Novartis AG Registered Shares 12.60%
Nestle SA 11.87%
UBS Group AG Registered Shares 6.33%
ABB Ltd 5.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.42%
Zurich Insurance Group AG 5.16%
Holcim Ltd 2.41%
Swiss Re AG 2.32%
Lonza Group Ltd 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)