| ISIN | LU2793902458 |
|---|---|
| Numero di valore | 134146247 |
| Bloomberg Global ID | WELMCUN LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD N AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.12 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.14 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.20 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.40 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.12 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'454'839'795 | |
| Attivo della classe *** | 45'127'124 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.23% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.86% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.09% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -0.11% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +2.83% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +5.56% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +11.03% |
09.04.2024 - 12.12.2025
09.04.2024 12.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.625% | 16.77% | |
|---|---|---|
| US Treasury Note 3.5% | 16.14% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 9.99% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 6.14% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 4.30% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.99% | |
| United States Treasury Bonds 4.875% | 1.54% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.54% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 1.36% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |