ISIN | LU2793902458 |
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Numero di valore | 134146247 |
Bloomberg Global ID | WELMCUN LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.12 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.13 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 11.16 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10.40 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.12 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'348'358'314 | |
Attivo della classe *** | 35'899'673 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.25% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.88% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +0.96% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +2.26% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +3.55% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +5.19% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +11.05% |
09.04.2024 - 03.10.2025
09.04.2024 03.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.125% | 13.68% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 9.91% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 9.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.98% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |