Ebfinanz AktienWELT R

Dati di base

ISIN CH1323936224
Numero di valore 132393622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ebfinanz AktienWELT R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.31 CHF 28.04.2025
Prezzo precedente * 98.17 CHF 25.04.2025
Max 52 settimani * 107.55 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 90.10 CHF 07.04.2025
NAV * 98.31 CHF 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'282'010
Attivo della classe *** 152'271
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.22% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -4.52% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -6.85% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -4.76% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno -1.24% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni -1.69% 10.04.2024
28.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)