ISIN | LU2671000987 |
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Numero di valore | 129086981 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet Road To Megatrends 2028 C EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.90 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.56 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.39 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.00 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 100.90 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 612'355'679 | |
Attivo della classe *** | 314'854'454 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.33% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.41% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -2.49% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -2.38% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.48% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +0.90% |
30.04.2024 - 03.04.2025
30.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |