ISIN | LU2473336225 |
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Numero di valore | 118610396 |
Bloomberg Global ID | WEWCIDE LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD DL M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Corporate FD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.14 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.12 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.39 USD | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.72 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 10.14 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 225'170'853 | |
Attivo della classe *** | 444'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.81% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.99% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.11% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.08% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +0.06% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +0.70% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +1.20% |
16.05.2024 - 24.07.2025
16.05.2024 24.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 11.26% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 7.13% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 6.18% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.64% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.81% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.39% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.94% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 1.88% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.81% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |