ISIN | CH1346653004 |
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Numero di valore | 134665300 |
Bloomberg Global ID | UBMUSIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (hedged to CHF) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.80 CHF | 20.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.04 CHF | 19.03.2025 |
Max 52 settimani * | 113.14 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.82 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 103.80 CHF | 20.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'254'431'592 | |
Attivo della classe *** | 53'142'331 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.42% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -7.82% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mesi | -5.45% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mesi | -1.99% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 anno | +3.61% |
21.05.2024 - 20.03.2025
21.05.2024 20.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 31'730.37% | |
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Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 31'091.26% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 3'815.90% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 3'478.74% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 3'215.69% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 3'122.45% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 1'887.13% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 1'849.12% | |
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L | 326.75% | |
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L | 297.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |