ISIN | IE00064ZAHD2 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY A Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'068.47 JPY | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'046.34 JPY | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'100.74 JPY | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 943.56 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 1'068.47 JPY | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'990'207'709 | |
Attivo della classe *** | 4'978'205 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.92% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -0.45% |
28.01.2025 - 22.04.2025
28.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Okinawa Cellular Telephone Co | 4.97% | |
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Yamanashi Chuo Bank Ltd | 3.61% | |
Sanwa Holdings Corp | 3.53% | |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.50% | |
Shofu Inc | 3.43% | |
J.S.B.Co Ltd | 3.40% | |
TRANSACTION Co Ltd | 3.24% | |
Resorttrust Inc | 3.16% | |
Mitsubishi Logistics Corp | 3.14% | |
SCSK Corp | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |