| ISIN | IE00064ZAHD2 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY A Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'301.71 JPY | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'290.59 JPY | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'316.69 JPY | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 943.56 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'301.71 JPY | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'159'825'253 | |
| Attivo della classe *** | 6'089'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.43% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +5.27% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +19.49% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +21.28% |
28.01.2025 - 31.10.2025
28.01.2025 31.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamanashi Chuo Bank Ltd | 5.65% | |
|---|---|---|
| Okinawa Cellular Telephone Co | 5.20% | |
| J.S.B.Co Ltd | 4.03% | |
| TRANSACTION Co Ltd | 3.85% | |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 3.83% | |
| Niterra Co Ltd | 3.74% | |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.49% | |
| Mitsubishi Logistics Corp | 3.45% | |
| USS Co Ltd | 3.19% | |
| Sanwa Holdings Corp | 2.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.87% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.92% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |