ISIN | IE000G57M970 |
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Numero di valore | 134142811 |
Bloomberg Global ID | WBOESQ1 ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP S Q1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.41 GBP | 07.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.43 GBP | 06.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10.62 GBP | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 9.47 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 10.41 GBP | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 746'433'800 | |
Attivo della classe *** | 73'234'145 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.04% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.04% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mese | -0.71% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mesi | +1.73% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mesi | +8.71% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 anno | +1.76% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 anni | +5.01% |
07.06.2024 - 07.10.2025
07.06.2024 07.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 7.35% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 2.76% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.70% | |
Peru (Republic Of) 6.85% | 1.97% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.53% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.40% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.32% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.26% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.26% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.66% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |