| ISIN | LU2427033084 |
|---|---|
| Numero di valore | 115639352 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | MOSAIC - S USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 256.31 USD | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 249.81 USD | 31.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 256.31 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 223.58 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 256.31 USD | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.50% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.20% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mese | +2.60% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | +5.85% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +9.91% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | +14.99% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | +29.78% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | +34.40% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | +34.84% |
28.02.2022 - 30.09.2025
28.02.2022 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |