ISIN | CH1234846777 |
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Numero di valore | 123484677 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Stableton Unicorn Index (USD) AMC All Investors |
Offerente del fondo |
Stableton Financial AG
Poststrasse 24, 6300 Zug, Svizzera Telefono: +41 41 552 5900 E-Mail: info@stableton.com Web: https://www.stableton.com |
Offerente del fondo | Stableton Financial AG |
Rappresentante in Svizzera |
ISP Securities AG Zürich Telefono: 043 499 14 10 |
Distributore(i) |
Stableton Financial AG Zürich Telefono: +41 41 552 5900 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Guernsey |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.31 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.75 USD | 05.05.2025 |
Max 52 settimani * | 130.89 USD | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 101.55 USD | 30.05.2024 |
NAV * | 128.31 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.68% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.20% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +1.47% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +8.24% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +18.09% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +25.32% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +28.64% |
16.06.2023 - 12.05.2025
16.06.2023 12.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |