ISIN | LU2049779684 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MWM SICAV - Global Equities Z |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.61 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 169.00 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 183.90 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 149.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 168.61 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.00% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.63% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +3.54% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -2.82% |
05.03.2025 - 02.06.2025
05.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -4.52% |
03.12.2024 - 02.06.2025
03.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +5.68% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +24.67% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +24.48% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +55.46% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |