ISIN | LU0306903625 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pleiad HZ CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.57 CHF | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.63 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 167.57 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 160.35 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 167.57 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.51% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mese | +0.56% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +2.10% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +4.18% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +5.66% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +8.80% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +10.45% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
5 anni | +10.45% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |