Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD

Dati di base

ISIN LU2785477527
Numero di valore 133627373
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.81 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 208.19 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 240.60 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 187.75 USD 05.08.2024
NAV * 206.81 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'044'023'265
Attivo della classe *** 102'704
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.71% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -17.22% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.28% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -7.16% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -6.18% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -5.81% 02.04.2024
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.17%
Sony Group Corp 4.34%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.01%
Hitachi Ltd 3.41%
Toyota Motor Corp 3.23%
Keyence Corp 2.68%
ORIX Corp 2.30%
Recruit Holdings Co Ltd 2.19%
Suzuki Motor Corp 2.18%
MatsukiyoCocokara & Co 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.59%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)