Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD

Dati di base

ISIN LU2785477527
Numero di valore 133627373
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 238.00 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 239.38 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 239.38 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 185.86 USD 05.08.2024
NAV * 238.00 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'113'121'801
Attivo della classe *** 108'724
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.12% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.01% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +5.51% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +11.71% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +6.27% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +10.04% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +9.50% 02.04.2024
25.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.53%
Hitachi Ltd 4.44%
Sony Group Corp 4.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.43%
Toyota Motor Corp 2.87%
Keyence Corp 2.76%
ORIX Corp 2.24%
Kurita Water Industries Ltd 2.12%
Recruit Holdings Co Ltd 1.99%
Yokogawa Electric Corp 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)