| ISIN | CH1318029191 |
|---|---|
| Numero di valore | 131802919 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | . |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'058.29 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'057.84 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'058.44 CHF | 03.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'019.51 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'058.29 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 1'058.29 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'058.29 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 159'853'735 | |
| Attivo della classe *** | 18'226'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.73% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.76% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.99% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +0.82% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +1.69% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +5.83% |
26.03.2024 - 03.11.2025
26.03.2024 03.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.06% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.01% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.74% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.70% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |