| ISIN | IE00B8FRY103 |
|---|---|
| Numero di valore | 21299112 |
| Bloomberg Global ID | WSEEBBH ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund USD D AccH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 44.76 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 44.27 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 44.76 USD | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 33.52 USD | 20.12.2024 |
| NAV * | 44.76 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'839'591'670 | |
| Attivo della classe *** | 208'022'292 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +32.53% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.18% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +2.60% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +2.33% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +7.19% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +30.98% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +61.51% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +88.03% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +126.45% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | 4.42% | |
|---|---|---|
| Unilever PLC | 3.84% | |
| AIB Group PLC | 3.78% | |
| Smiths Group PLC | 3.12% | |
| Haleon PLC | 2.95% | |
| Bunzl PLC | 2.91% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.72% | |
| Rheinmetall AG | 2.60% | |
| Publicis Groupe SA | 2.56% | |
| KBC Groupe NV | 2.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.69% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |