Pictet - Global Multi Asset Themes - R dm USD

Dati di base

ISIN LU2764798570
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Global Multi Asset Themes - R dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.46 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 102.11 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 104.14 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 91.45 USD 19.04.2024
NAV * 101.46 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'978'673
Attivo della classe *** 10'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.34% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +2.28% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +5.06% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +5.84% 21.03.2024
14.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.125% 7.38%
United States Treasury Bonds 4.75% 6.67%
United States Treasury Notes 4% 5.67%
JPMorgan Chase & Co. 4.586% 4.43%
Meta Platforms Inc Class A 4.14%
Apple Inc 4.08%
United States Treasury Notes 5% 4.06%
NVIDIA Corp 3.90%
Invesco Physical Gold ETC 3.85%
Alphabet Inc Class A 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.18%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)