Pictet - Global Multi Asset Themes - R dm USD

Dati di base

ISIN LU2764798570
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Global Multi Asset Themes - R dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.00 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 94.85 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 104.78 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 91.45 USD 19.04.2024
NAV * 95.00 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'386'977
Attivo della classe *** 9'835
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.70% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -15.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -8.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.48% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -1.05% 21.03.2024
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 4.75% 9.29%
United States Treasury Notes 4.125% 8.87%
United States Treasury Notes 4% 8.31%
United States Treasury Notes 4.25% 6.41%
JPMorgan Chase & Co. 4.586% 5.86%
Tencent Holdings Ltd 4.38%
Invesco Physical Gold ETC 4.37%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.19%
Alphabet Inc Class A 3.76%
NVIDIA Corp 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.36%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)