ISIN | IE00B89PYC10 |
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Numero di valore | 20938606 |
Bloomberg Global ID | BBG004TCP648 |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund D CHF Acc U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.95 CHF | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 22.12 CHF | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 22.85 CHF | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 16.98 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 21.95 CHF | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'021'399'995 | |
Attivo della classe *** | 175'016 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.40% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 mese | +1.02% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +2.14% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +6.16% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +21.74% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +42.25% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +17.09% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +46.80% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.91% | |
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Rheinmetall AG | 3.52% | |
Unilever PLC | 3.27% | |
Holcim | 3.21% | |
Erste Group Bank AG. | 3.02% | |
UCB SA | 2.93% | |
BAE Systems PLC | 2.91% | |
Smiths Group PLC | 2.84% | |
Haleon | 2.83% | |
Qiagen NV | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.69% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |