ISIN | IE00B89PYC10 |
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Numero di valore | 20938606 |
Bloomberg Global ID | WSEBUIA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund CHF D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.99 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.06 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 27.20 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 20.18 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 26.99 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'276'553'806 | |
Attivo della classe *** | 406'184 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.67% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +1.90% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +12.31% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +16.48% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +22.69% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +46.87% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +59.63% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +85.63% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.83% | |
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AIB Group PLC | 3.48% | |
Smiths Group PLC | 3.41% | |
Haleon PLC | 3.07% | |
Unilever PLC | 3.06% | |
Bunzl PLC | 2.83% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 2.78% | |
Erste Group Bank AG. | 2.72% | |
Publicis Groupe SA | 2.70% | |
Elis SA | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.69% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |