ISIN | CH1360612274 |
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Numero di valore | 136061227 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig BE |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.01 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.99 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.19 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.84 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 10.01 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 10.02 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 10.00 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.28% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.06% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.16% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.38% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.12% |
20.09.2024 - 01.04.2025
20.09.2024 01.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |