Global Thematic Opportunities D USD

Dati di base

ISIN LU2573010522
Numero di valore 124132839
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Thematic Opportunities D USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.10 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 218.28 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 220.10 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 179.58 USD 07.04.2025
NAV * 220.10 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.66% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.80% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +4.75% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +12.90% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +9.00% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +6.45% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +30.69% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +37.12% 31.01.2023
03.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)