| ISIN | IE00B8HXHT51 |
|---|---|
| Numero di valore | 21589494 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD C2 Accumulating Class - Hedged |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.86 AUD | 01.03.2024 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.82 AUD | 29.02.2024 |
| Max 52 settimani * | 11.97 AUD | 19.07.2023 |
| Min 52 settimani * | 10.05 AUD | 27.10.2023 |
| NAV * | 11.86 AUD | 01.03.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +3.03% |
01.02.2024 - 01.03.2024
01.02.2024 01.03.2024 |
| 3 mesi | +7.61% |
01.12.2023 - 01.03.2024
01.12.2023 01.03.2024 |
| 6 mesi | +2.59% |
01.09.2023 - 01.03.2024
01.09.2023 01.03.2024 |
| 1 anno | +4.86% |
01.03.2023 - 01.03.2024
01.03.2023 01.03.2024 |
| 2 anni | -1.26% |
01.03.2022 - 01.03.2024
01.03.2022 01.03.2024 |
| 3 anni | -8.92% |
01.03.2021 - 01.03.2024
01.03.2021 01.03.2024 |
| 5 anni | +24.83% |
25.06.2020 - 01.03.2024
25.06.2020 01.03.2024 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.89% |
|---|---|
| Data TER | 29.02.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |