SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Low Volatility Equity Fund D

Dati di base

ISIN LU2514907679
Numero di valore 120806177
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Low Volatility Equity Fund D
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.66 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 103.50 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 109.80 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 97.20 USD 17.04.2024
NAV * 103.66 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'130'341
Attivo della classe *** 63'240
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.56% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.36% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.60% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.65% 06.01.2025
02.04.2025
6 mesi -4.27% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.45% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +3.66% 29.02.2024
02.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kuwait Finance House 0.67%
Chunghwa Telecom Co Ltd 0.60%
Coca-Cola Co 0.59%
Boubyan Bank KSC 0.58%
Saudi Arabian Oil Co 0.55%
IHH Healthcare Bhd 0.54%
Galenica Ltd 0.50%
Republic Services Inc 0.50%
Johnson & Johnson 0.48%
QL Resources Bhd 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.43%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)