ISIN | LU2721086929 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of Bellevue AI Health in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business activities have a strong focus on the provision and/or use of artificial intelligence (AI) in the health sector or whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.25 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.74 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 155.52 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 131.95 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 137.25 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'160'367 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.16% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -4.48% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +2.81% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -8.43% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.21% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +3.72% |
24.01.2024 - 01.04.2025
24.01.2024 01.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 10.13% | |
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UnitedHealth Group Inc | 6.86% | |
Johnson & Johnson | 4.68% | |
AbbVie Inc | 4.67% | |
Roche Holding AG | 3.65% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.63% | |
Merck & Co Inc | 3.38% | |
Abbott Laboratories | 3.34% | |
AstraZeneca PLC | 3.21% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |