Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B

Dati di base

ISIN LU2721086416
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of Bellevue AI Health in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business activities have a strong focus on the provision and/or use of artificial intelligence (AI) in the health sector or whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.74 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 138.33 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 152.18 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 134.47 EUR 19.04.2024
NAV * 136.74 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'331'710
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.66% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.22% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -7.43% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.52% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -6.63% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -1.16% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +3.40% 24.01.2024
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 10.13%
UnitedHealth Group Inc 6.86%
Johnson & Johnson 4.68%
AbbVie Inc 4.67%
Roche Holding AG 3.65%
Novo Nordisk AS Class B 3.63%
Merck & Co Inc 3.38%
Abbott Laboratories 3.34%
AstraZeneca PLC 3.21%
Intuitive Surgical Inc 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.21%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)