ISIN | LU2721086176 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of Bellevue AI Health in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business activities have a strong focus on the provision and/or use of artificial intelligence (AI) in the health sector or whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.79 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.24 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 152.27 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 131.34 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 140.79 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'724'017 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -4.62% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -6.17% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -5.38% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.20% |
24.01.2024 - 21.11.2024
24.01.2024 21.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.81% | |
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UnitedHealth Group Inc | 8.03% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.90% | |
AbbVie Inc | 4.49% | |
Johnson & Johnson | 4.47% | |
Amgen Inc | 4.21% | |
Merck & Co Inc | 3.69% | |
Roche Holding AG | 3.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.12% | |
AstraZeneca PLC | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.63% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |