ISIN | IE0005HG1US8 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 10.52 GBP | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.52 GBP | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.52 GBP | 25.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.15 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 10.52 GBP | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.37% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +0.48% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.58% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.19% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +3.70% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +5.24% |
07.03.2024 - 25.06.2025
07.03.2024 25.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |