| ISIN | IE000OR9P9C5 |
|---|---|
| Numero di valore | 113061786 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP I5 Accumulating Class - Hedged |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.19 GBP | 05.01.2024 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.24 GBP | 04.01.2024 |
| Max 52 settimani * | 10.32 GBP | 29.12.2023 |
| Min 52 settimani * | 8.00 GBP | 06.01.2023 |
| NAV * | 10.19 GBP | 05.01.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +1.35% |
05.12.2023 - 05.01.2024
05.12.2023 05.01.2024 |
| 3 mesi | +7.22% |
05.10.2023 - 05.01.2024
05.10.2023 05.01.2024 |
| 6 mesi | +6.10% |
05.07.2023 - 05.01.2024
05.07.2023 05.01.2024 |
| 1 anno | +27.64% |
05.01.2023 - 05.01.2024
05.01.2023 05.01.2024 |
| 2 anni | +10.47% |
05.01.2022 - 05.01.2024
05.01.2022 05.01.2024 |
| 3 anni | +6.21% |
13.10.2021 - 05.01.2024
13.10.2021 05.01.2024 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 29.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |