New Capital Asia Future Leaders Fund EUR D Acc

Dati di base

ISIN IE00BKLJQR42
Numero di valore 50162317
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Asia Future Leaders Fund EUR D Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.46 EUR 22.01.2024
Prezzo precedente * 100.21 EUR 19.01.2024
Max 52 settimani * 116.58 EUR 02.02.2023
Min 52 settimani * 97.11 EUR 01.11.2023
NAV * 99.46 EUR 22.01.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.29% 29.12.2023
22.01.2024
Performance YTD (in CHF) -3.54% 29.12.2023
22.01.2024
1 mese -2.08% 22.12.2023
22.01.2024
3 mesi +1.36% 23.10.2023
22.01.2024
6 mesi -10.13% 25.07.2023
22.01.2024
1 anno -14.30% 30.01.2023
22.01.2024
2 anni -32.63% 24.01.2022
22.01.2024
3 anni -43.62% 22.01.2021
22.01.2024
5 anni -27.33% 15.10.2020
22.01.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.4145%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)