Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I3 Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BCFFV006
Numero di valore 22134272
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I3 Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.26 USD 19.12.2023
Prezzo precedente * 13.24 USD 18.12.2023
Max 52 settimani * 13.26 USD 19.12.2023
Min 52 settimani * 12.30 USD 28.12.2022
NAV * 13.26 USD 19.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +3.83% 20.11.2023
19.12.2023
3 mesi +4.49% 19.09.2023
19.12.2023
6 mesi +4.49% 20.06.2023
19.12.2023
1 anno +7.45% 19.12.2022
19.12.2023
2 anni -4.68% 20.12.2021
19.12.2023
3 anni -5.15% 21.12.2020
19.12.2023
5 anni +14.11% 19.12.2018
19.12.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)