ISIN | LU0232587906 |
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Numero di valore | 2304576 |
Bloomberg Global ID | BBG000RM66W6 |
Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index -Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 562.83 USD | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 557.65 USD | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 626.33 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 507.79 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 562.83 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 160'945'957 | |
Attivo della classe *** | 17'407'680 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.09% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.31% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -3.14% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -1.00% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -7.40% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +8.08% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +5.24% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +1.58% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +46.75% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 34.4555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Commonwealth Bank of Australia | 8.76% | |
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BHP Group Ltd | 6.72% | |
AIA Group Ltd | 4.52% | |
CSL Ltd | 4.19% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.83% | |
Westpac Banking Corp | 3.76% | |
National Australia Bank Ltd | 3.63% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.00% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.97% | |
Wesfarmers Ltd | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |