| ISIN | LU0148539108 |
|---|---|
| Numero di valore | 1424357 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NVXLH4 |
| Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 592.04 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 590.52 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 615.69 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 453.38 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 592.04 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 177'132'620 | |
| Attivo della classe *** | 6'925'376 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.40% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.73% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +1.58% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -1.64% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +4.21% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +14.73% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +27.30% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +29.52% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +26.39% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 38.3541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.07% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.69% | |
| AIA Group Ltd | 5.25% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.30% | |
| Westpac Banking Corp | 4.06% | |
| National Australia Bank Ltd | 3.88% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.27% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.07% | |
| Wesfarmers Ltd | 2.94% | |
| CSL Ltd | 2.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |