ISIN | LU0148539108 |
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Numero di valore | 1424357 |
Bloomberg Global ID | BBG000NVXLH4 |
Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 578.94 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 579.80 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 579.80 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 453.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 578.94 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'240'632 | |
Attivo della classe *** | 5'908'005 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.80% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.01% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +13.04% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +14.42% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +18.33% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +25.09% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +32.85% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +45.03% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 38.3541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Commonwealth Bank of Australia | 9.56% | |
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BHP Group Ltd | 6.30% | |
AIA Group Ltd | 4.51% | |
CSL Ltd | 3.88% | |
National Australia Bank Ltd | 3.78% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.73% | |
Westpac Banking Corp | 3.62% | |
Sea Ltd ADR | 3.09% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.07% | |
Wesfarmers Ltd | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |