Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD

Dati di base

ISIN LU0148538712
Numero di valore 1424351
Bloomberg Global ID BBG000CTJN56
Nome del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 521.52 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 516.73 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 581.53 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 472.26 USD 19.04.2024
NAV * 521.52 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'945'957
Attivo della classe *** 4'345'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.20% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.41% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -3.17% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -1.09% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -7.58% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +7.68% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +4.45% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +0.45% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +44.00% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 41.4932
ADDI Date 15.04.2025

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.76%
BHP Group Ltd 6.72%
AIA Group Ltd 4.52%
CSL Ltd 4.19%
DBS Group Holdings Ltd 3.83%
Westpac Banking Corp 3.76%
National Australia Bank Ltd 3.63%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.97%
Wesfarmers Ltd 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.44%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)