Reichmuth Bottom Fishing P CHF

Dati di base

ISIN CH1294483461
Numero di valore 129448346
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Bottom Fishing P CHF
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** to achieve an above average performance by investing in fundamentally sound equity securities which have come down a lot and/or are undervalued. The investment objective is to achieve a maximum risk adjusted by investing in equity securities of listed companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'187.95 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 1'202.05 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 1'206.15 CHF 14.03.2025
Min 52 settimani * 1'029.50 CHF 05.04.2024
NAV * 1'187.95 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'542'446
Attivo della classe *** 18'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.58% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese +1.47% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +10.58% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +6.47% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +15.91% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +21.89% 05.01.2024
28.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 83.93
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Man Group PLC 4.05%
Shell PLC 3.82%
British American Tobacco PLC 3.56%
Roche Holding AG 3.48%
Philip Morris International Inc 3.30%
Koninklijke Philips NV 3.29%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.29%
Jardine Matheson Holdings Ltd 3.26%
Kinross Gold Corp 3.18%
HDFC Bank Ltd ADR 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.46%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)