| ISIN | AT0000740667 |
|---|---|
| Numero di valore | 1177857 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BTTBD3 |
| Nome del fondo | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) VT |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 255.03 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 254.98 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 255.96 EUR | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 238.99 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 255.03 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 255.03 EUR | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 57'309'106 | |
| Attivo della classe *** | 7'175'402 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.09% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.81% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +0.60% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +2.43% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +4.87% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +5.29% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +9.92% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +23.35% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | -8.92% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) 5% | 6.75% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) 1.75% | 5.35% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 4.32% | |
| Poland (Republic of) 2.75% | 4.29% | |
| Romania (Republic Of) 7.35% | 4.04% | |
| Romania (Republic Of) 5% | 3.75% | |
| Czech (Republic of) 2% | 3.37% | |
| Czech (Republic of) 2.5% | 3.20% | |
| Romania (Republic Of) 4.75% | 3.14% | |
| Czech (Republic of) 1.2% | 3.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |