LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-

Dati di base

ISIN CH0352060526
Numero di valore 35206052
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.20 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 109.20 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 115.56 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 96.27 CHF 07.04.2025
NAV * 110.20 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'281'780
Attivo della classe *** 52'863'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 30.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.18% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi -0.82% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +0.98% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +0.61% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +17.24% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +28.69% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +13.50% 30.09.2021
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)