ISIN | LU2611736625 |
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Numero di valore | 126352972 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.85 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.78 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 105.12 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 77.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 90.85 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 6'690'485 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.58% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
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1 mese | +11.86% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -2.71% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +3.37% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -13.00% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | -9.15% |
20.12.2023 - 22.05.2025
20.12.2023 22.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 6.22% | |
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Bachem Holding AG | 4.53% | |
Sika AG | 4.47% | |
Bell Food Group Ltd | 4.34% | |
SKAN Group AG | 4.07% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.00% | |
Logitech International SA | 3.70% | |
Burkhalter Holding AG | 3.67% | |
Forbo Holding AG | 3.63% | |
Belimo Holding AG | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |