Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World NT CHF - USD

Dati di base

ISIN CH1300028367
Numero di valore 130002836
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World NT CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.16 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 139.21 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 139.50 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 128.34 USD 13.01.2025
NAV * 139.16 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.62% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.60% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.06% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.05% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +7.07% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +7.97% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +8.36% 08.02.2024
03.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)