ISIN | LU2678235024 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auris - Global Balanced A |
Offerente del fondo |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Offerente del fondo | AURIS GESTION |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.45 EUR | 27.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 148.06 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 150.80 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 137.57 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 148.45 EUR | 27.12.2024 |
Issue Price * | 148.45 EUR | 27.12.2024 |
Redemption Price * | 148.45 EUR | 27.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.95% |
29.11.2024 - 27.12.2024
29.11.2024 27.12.2024 |
3 mesi | -0.14% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mesi | +2.44% |
28.06.2024 - 27.12.2024
28.06.2024 27.12.2024 |
1 anno | +6.96% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
2 anni | +13.49% |
30.12.2022 - 27.12.2024
30.12.2022 27.12.2024 |
3 anni | +1.13% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 anni | +11.74% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |