Auris - Global Balanced A

Dati di base

ISIN LU2678235024
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Global Balanced A
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.00 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 151.10 EUR 28.02.2025
Max 52 settimani * 152.05 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 142.03 EUR 19.04.2024
NAV * 149.00 EUR 07.03.2025
Issue Price * 149.00 EUR 07.03.2025
Redemption Price * 149.00 EUR 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.88% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -1.91% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -0.86% 13.12.2024
07.03.2025
6 mesi +1.57% 13.09.2024
07.03.2025
1 anno +4.19% 08.03.2024
07.03.2025
2 anni +12.65% 10.03.2023
07.03.2025
3 anni +7.74% 11.03.2022
07.03.2025
5 anni +27.06% 13.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)