ISIN | LU2678235024 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auris – Global Balanced A (acc) EUR |
Offerente del fondo |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Offerente del fondo | AURIS GESTION |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.24 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 147.30 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 149.85 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 132.72 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 147.24 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 147.24 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 147.24 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.09% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.41% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.82% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +2.55% |
09.08.2024 - 04.11.2024
09.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.61% |
10.05.2024 - 04.11.2024
10.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +10.94% |
10.11.2023 - 04.11.2024
10.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +13.17% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -1.09% |
05.11.2021 - 04.11.2024
05.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +12.55% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |