Auris - International Equities A (acc) EUR

Dati di base

ISIN LU2678234720
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - International Equities A (acc) EUR
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.89 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 202.71 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 207.62 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 175.26 EUR 10.11.2023
NAV * 202.89 EUR 04.11.2024
Issue Price * 202.89 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 202.89 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.92% 31.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.28% 31.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.04% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +4.10% 09.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.66% 10.05.2024
04.11.2024
1 anno +15.77% 10.11.2023
04.11.2024
2 anni +19.73% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +0.87% 05.11.2021
04.11.2024
5 anni +24.52% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)