Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund E USD Acc U

Dati di base

ISIN LU2704505473
Numero di valore 130503699
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund E USD Acc U
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.75 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 11.76 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 12.12 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 9.98 USD 09.11.2023
NAV * 11.75 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'719'526
Attivo della classe *** 56'810'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.47% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.65% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.11% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.00% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.51% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +17.53% 08.11.2023
01.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 2.40%
Novartis AG Registered Shares 2.33%
Accenture PLC Class A 2.30%
Cisco Systems Inc 2.17%
Unilever PLC 2.13%
UnitedHealth Group Inc 2.12%
Duke Energy Corp 2.07%
TotalEnergies SE 2.04%
Diageo PLC 1.96%
Merck & Co Inc 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)