ISIN | LU2704505473 |
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Numero di valore | 130503699 |
Bloomberg Global ID | WEGQEUA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD E AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.54 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.49 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 12.12 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.62 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 11.54 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'564'193 | |
Attivo della classe *** | 195'293'041 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.47% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.07% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -3.74% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -3.52% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +0.80% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +6.64% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +15.36% |
08.11.2023 - 23.12.2024
08.11.2023 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 2.42% | |
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Accenture PLC Class A | 2.29% | |
Cisco Systems Inc | 2.28% | |
Duke Energy Corp | 2.11% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.09% | |
Merck & Co Inc | 2.08% | |
TotalEnergies SE | 1.97% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.91% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.89% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |